财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)

 2022-12-28 08:19:19    33  

如何做出高质量的财务数据分析,一直是很多财务人员的一大困扰。

毕竟大多数老板都不是财务出身,看不懂密密麻麻的数据列表和抽象的计算公式。

老板真正关心的是能直观体现企业经营状况的数据,例如能体现盈利能力、运营能力、偿债能力、发展能力的财务分析报表。

财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第1张图片

财务分析报表

所以对于财务人员来说,如何利用数据可视化工具把复杂数据转为“简单易懂”的财务分析报表是很重要的一项能力。

那具体如何制作出高质量的财务数据分析?

我总结了下,大概可分为两步:1、选对制作工具 2、找对分析方向

选对制作工具:我自己是用FineReport,把常用的三大报表/财务分析报表开发成固定模板,形成固定报表,之后只要导入数据就能实时查看,就不用重复取数做表了。财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第2张图片找对分析方向:一般来说我们可以从企业的盈利能力、发展能力、运营能力、控制能力、偿债能力这五个角度来拆分指标,分析企业的总体经营状况。

总结了8张可视化财务分析报表,从5个角度概括企业大部分财务数据,让领导快速掌握运营现状

角度1:盈利能力分析

利润分析:

主要是帮助老板快速了解企业当前收入和利润的构成,以及各部分成本支出的具体情况,有助于其把握企业盈利情况。

净利润额、净利润率、净利润达成率、净利润增长率具体数值(实际值、去年同期值)利润结构月度利润变化趋势财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第3张图片

利润分析

毛利分析:

主要是深入分析各产品的贡献占比,让老板看出哪个产品最赚钱以及哪个产品在落后

首先计算出毛利金额、毛利率、利润达成率和利润增长率(实际值、去年同期值)下一步深入分析各产品的贡献占比,识别出黑马产品和衰退型产品最后帮助管理者判断产品价值。财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第4张图片

毛利分析

角度2:发展能力分析

主要是对比当前各项财务指标与往年数据,判断分析企业收入增长趋势,预测企业未来的发展情况

营业收入、营业额达成率、营业额增长率、主营收入(实际值、去年同期值)总营业收入趋势(实际、预算、同期)各产品收入毛利率财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第5张图片

发展能力分析

角度3:运营能力分析

库存分析:

主要看库存周转天数、期初和期末存货余额以及当期出入库情况等关键指标

目的是洞察库存动态,从而控制库存资金占用,加速资金周转。

财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第6张图片

运营能力分析

应收账款:

通过展示应收账款周转天数、当期回收金额、期末应收金额、销售回款率、回款目标完成率等财务指标,反映企业应收账款类型及回款情况。

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应收账款分析

现金流分析:

说明企业现金流入和现金流出的具体情况及其构成,帮助财务及时发现资产营运过程中存在的异常

财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第8张图片

现金流分析

角度4:控制能力分析

展示当前各部分成本和费用的占比情况,关注成本和费用月度变化趋势,帮助控制预算费用

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控制能力分析

角度5:偿债能力分析

公司偿债能力,从长期和短期两个角度入手:

长期来看,公司资产能否抵消公司负债短期来看,公司流动资产是否抵消公司流动负债,即公司的资产负债率、流动比率、速动比率是否保持在一个稳定水平

通过资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率、库存周转率、资产周转率等关键指标来监控公司的偿债能力,实现预警提醒,避免潜在债务风险

财务报表怎么做(高质量的财务数据分析报表)-第10张图片

偿债能力分析

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